Checklist diário de gestão de risco na B3

Um checklist simples para começar o dia blindado

A disciplina diária é o que nos permite rodar o PACE com previsibilidade. Antes do sino, garantimos que limites, sizing e proteções estejam aplicados para não depender de improviso durante a sessão.

Pré-abertura (15 minutos)

• Revisar calendário macro (PCE, payroll, fala de BC) e evitar operações em ativos sensíveis.
• Validar conexão e status dos robôs PACE, com limites por ativo já carregados.
• Confirmar hard stop diário e semanal na corretora e no PACE Shield.

Execução (durante o pregão)

• Começar com sizing reduzido nos primeiros 30 minutos para medir volatilidade.
• Não aumentar exposição após duas perdas consecutivas; aguardar reset de contexto.
• Registrar cada trade com motivo, tempo de tela e adherence ao plano.

Fechamento (20 minutos)

• Gerar P&L consolidado por ativo e fator de risco.
• Comparar risco planejado vs. risco realizado e ajustar limites para o dia seguinte.
• Salvar capturas de tela dos extremos de volatilidade para treinar leitura.